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芜湖机场建设工作领导小组办公室 2010年至2015年财务收支审计结果公告

发布日期:2017-08-10 发布人:管理员

(2017年第1号公告)


根据市领导交办,自2016年11月14日至11月17日,芜湖市审计局对芜湖机场建设工作领导小组办公室,以下简称芜湖机场办2010年至2015年财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

2009年12月3日,市委、市政府决定成立芜湖机场建设工作领导小组,负责军用机场迁建工作,下设办公室。2011年11月4日,为进一步推进军用机场的迁建工作,市政府成立联络协调小组(全称军地双方芜湖机场迁建工作联络小组),下设办公室。2012年6月芜湖、宣城两市商定,合作共建芜湖宣城民用机场,由此展开新建民用机场的选址等前期工作。2016年10月,国务院、中央军委批准芜湖宣城民用机场立项。

芜湖机场办工作经费由市财政全额拨款。截止2015年末,芜湖机场办资产总计35.89万元,其中:现金2.24万元,银行存款6.75万元,固定资产26.9万元,负债为0,净资产35.89万元。

2010年至2015年收入总额347.16万元(拨入经费347.14万元,利息收入0.02万元),其中:2010年收入50万元,2011年收入72.06万元,2012年收入30.1万元,2013年收入60万元,2014年收入70万元,2015年收入65万元。

2010年至2015年支出总额323.79万元,其中:2010年支出13.66万元,2011年支出51.61万元,2012年支出64.31万元,2013年支出53.04万元,2014年支出84.91万元,2015年支出56.26万元。2010年至2015年支出总额中,主要支出项目为:公务招待费64.58万元、公车运行维护费48.55万元、劳务费(包括聘用人员工资、专家评审费)40.85万元、会议费69.09万元、差旅费29.04万元。

截至2015年末,收支相抵后结余23.37万元,财政2013年收回结余0.13万元,2014年收回结余14.25万元,最终2015年末结余8.99万元。

四、审计评价意见

审计结果表明,芜湖机场办在财务管理、会计核算等方面建立了相应的规章制度,各项制度基本得到执行。财务收支基本真实合法,但存在部分制度执行不够严格,一些支出报销手续不够规范,部分附件不完善等问题。后期报销不规范情况逐步得到了改善,相关手续齐全,制度执行基本到位。

三、审计发现的主要问题

1、2013年财务核算不规范少数公务招待费列支缺少菜单附件,不符合“四单合一”的要求,违反《行政单位财务制度》有关规定和“八项规定”有关要求。

2、财务管理不规范,原始凭证不合规,例如:报销其他单位费用发票,发放慰问款未取得对方收取的凭证,个别评审费发放签字表由出纳一人代签等。

四、审计建议

对上述问题,芜湖市审计局已按照国家法律、法规的规定,及时出局了审计报告。对财务核算管理不规范,原始凭证不合规等问题,要求被审单位严格执行招待费“四单合一”制度,大额发票应附清单及验收单,财务人员加强监督,单位领导要严格审批。

五、审计发现问题的整改情况

芜湖机场办对这次审计发现的问题高度重视,立即组织相关人员对审计报告所反映的问题进行自查自纠,制定整改措施并以书面形式逐项对整改措施进行了反馈。

2017年8月10日


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